當前位置: 菜鳥理財 > 資訊 > 獨家原創
2020年最賺錢的,很可能是它!
作者 : 船長 2020-01-09 07:25 4433 10

核心提示:先在地上畫個圓,再往圓里投石子。

2020年才剛開始,A股整體的行情不錯。但怎料,白馬股們卻突然“馬失前蹄”,遭遇開年不利。

短短幾個交易日,先是貴州茅臺兩天蒸發1300億元市值,繼而有2019年翻倍的淮柴動力突然放量大跌,后又有華蘭生物股價瞬間閃崩……

白馬股的突然慘敗其實不難理解:

現在正處年報期間,很多白馬股前期因為行情清淡被大舉買入,估值被抬得有點高。現在一旦業績不如預期,高位回落也算正常。

不過,這次白馬股事件其實也提醒了我們,選對股票類型很重要!所以船長今天就給大家科普下包括白馬股在內的幾類股票。

按照收益和風險的關系,我們可以把股票分為這5類:藍籌股、白馬股、成長股、周期股、概念股

1 藍籌股

先說藍籌股。

“藍籌”一詞其實是源于西方賭場,西方賭場中有三種顏色的籌碼,其中藍色籌碼是最值錢的。

對應到股票上,藍籌股指的就是那些經營業績長期穩定增長的大公司,一般是各個行業的龍頭企業,不管行業景不景氣都能賺到錢,而且一般都有較穩定的現金分紅

藍籌股主要出現在一些國民生活支柱行業中,比如金融、傳統工業行業等。

它通常不會是多元化經營的公司,因為多元化就意味著不能集中精力發展某一個領域,在某個領域里做大做強的可能性就變小了。

還有一個概念很多人會混淆:是不是大公司的股票就是藍籌股呢?實際上,大公司的股票不一定是藍籌股,但藍籌股一定是大公司的股票。

給大家舉個實例:人稱“宇宙行”的工商銀行就是一只藍籌股。

第一,它的體量是很大的,總市值超過了2萬億元,屬于超大盤股。

而且一提起銀行,大家最先能想到的就是工農中建交這些國有大行了,它們的市場占有率是很高的,所以“工行是銀行業的龍頭企業”是顯而易見的。

第二,經營業績如何呢?多的先不說,說多了怕大家消化不了,我們主要看看營業收入和凈利潤的情況。

可以看出來,從2009年—2018年這10年期間,工商銀行的凈利潤和營業總收入同比增長率基本都是正的,除了個別的一兩個數值。

所以可以得出這樣一個結論:它的業績基本上是長期穩定增長的。

第三,有沒有穩定的現金分紅呢?

它每年都有現金分紅,而且每股分紅的金額是逐年上升的。

通過這三點,再加上對“公司是不是專業化經營,行業屬不屬于國民生活的支柱行業”進行判斷,基本就可以判斷一只股票屬不屬于藍籌股。

如果想找藍籌股的話,大家也可以去看看上證50指數,里面包含的股票基本都是藍籌股。

藍籌股最大的特點就是,可以作為打新股的底倉,大跌的可能性不大,還有比較穩定的現金分紅。但也正因為穩,所以上漲的幅度也很小

2 白馬股

除了藍籌股之外,還有一部分長期業績穩定、業績成長性高,并且有較強的分配能力、分紅不錯,但是還沒有成為藍籌的股票,這類股票就是白馬股。

白馬股主要集中在消費領域,具有持續性的需求,例如家電、食品飲料、醫藥、汽車等行業,例如五糧液、貴州茅臺、格力電器等。

這類股票同時具備高成長和低風險的特點,投資價值是比較高的,所以也深受投資者的喜愛。機構、公募基金等等也都愛買這類股票。

例如,2019年第三季度,主動偏股基金持倉市值排名前五的行業分別是食品、醫藥、電子、非銀金融、家電,其中有3個是白馬股出現較多的行業。

在判斷一只股票是不是白馬股的具體問題上,主要從它的賺錢能力來看它的成長性,然后其他業績情況、分紅怎么樣等等。

簡便一點,大家可以利用起“i問財”這個工具,比如輸入“白馬股有哪些”,它就會幫你篩選出一些股票來。

投資白馬股的策略其他比較簡單,就是找龍頭,也就是市場占有率比較高的企業,更直接一點,就是找那些生活中更加耳熟能詳的企業。

不過入場的時機很重要,在經濟繁榮、復蘇時期,白馬股有望迎來一輪上漲,這個時候入場是比較好的,但具體也應該結合個股當時的價格水平來做決定。

3 成長股

還有一種成長性比白馬股要高的股票,公司往往正處于高速發展的階段,業績增長速度遠遠超過整個行業的增長速度,這類股票就是成長股。

這類股票往往對應的是一些有發展前景的中小公司,以高新技術和科技類的為主,通常都有技術護城河,也就是有著市場上很稀缺的技術能力。

比如科大訊飛這個公司,它的語音合成核心技術代表了世界的最高水平,技術護城河是很強的。

再者因為要把資金更多地投入到未來的發展中去,所以成長股的分紅普遍會比較少。

投資成長股,我們應該關注的重點是企業的未來,從各方面去判斷它未來幾年能否快速增長,如果判斷正確,將會給你帶來很大的投資收益。

但這比投資白馬股要難,因為成長股所在的新興市場存在著太多的不確定性,而且誰也不能準確估計一家企業未來的發展

一來,成長股的行業會隨著經濟結構的變化而變化,比如在本世紀初期,成長股所在的行業以房地產和化工為主,但2013年以后就變成了傳媒計算機電子為主。

二來,即便在某個時期,某只股票似乎符合成長股的特征。但很可能在不久的未來,公司就遭遇爆雷變得一文不值。

一個典型的例子就是樂視網。

2014、2015那兩年,樂視網出盡了風頭,擁有一個幾近完美的產業鏈,橫跨視頻網站、影視娛樂、電視、手機、汽車、體育、金融、云計算等多個產業。

但卻在2016年底爆發了資金鏈斷裂危機,最終以退市收場。

之前投資樂視網的股民犯的最大的錯誤,就是忽略了樂視沒有技術基礎這一點。

所以,投資成長股還是很考驗選股能力的,最大的風險就是選錯股票以至于踩到雷。

4 周期股

再來,說說周期股。

周期股是和宏觀經濟高度相關的,一般來說,經濟繁榮時它的市場需求會上升,而經濟蕭條時它的需求則減弱,業績也會對應地上升或下降

它所處的行業主要包括:

作為工業基礎原材料的大宗商品,例如鋼鐵煤炭、有色金屬、原油、農產品、水泥等;

還有機械、造船等制造業,港口、遠洋運輸等航運業;以及如汽車、房地產這樣的非生活必需品行業。

投資周期股,在行業低迷的時候買入,等待行業回暖的時候賣出,通常能獲得不錯的收益。

最大的風險就在于,錯誤地判斷了周期

這需要對宏觀經濟有較深入的了解和判斷,根據經濟的波動進行自上而下的投資,這就涉及到方方面面的知識和信息,難度挺大的。

5 概念股

最后,不管是藍籌股、白馬股、成長股還是周期股,它們都可能屬于某一種概念或話題。

舉個例子,我們說新能源汽車概念,里面可能就包含很多股票,比如創力集團、龍星化工、江蘇國泰、錢江摩托、中國動力等等股票。

什么意思呢?就是說,只要更新能源汽車沾上邊的,都可以說是它的“概念股”。

但是這就像微博的熱門話題一樣,來得快去得也快。如果我們要投資,最好就是在熱度還不怎么明顯的時候買入,在熱點達到高峰的時候賣出。

但是這對投資者的要求也是比較高的,需要投資者時刻關注國家政策的最新動向和熱點事件。

如果在操作上出現了一定的滯后性,錢賺不到反而被套牢,這是很經常發生的事。

6

船長給大家總結了一張表格,方便大家對比查看:

A股市場上有3000多只股票,先根據自己的風險、收益、期限偏好,結合自己的能力,選擇適合你的股票類型,然后再去找具體的個股。

這有點類似于“先在地上畫個圓,再往圓里投石子”,不失為一個省心省力的好方法,大家可以嘗試下。

但如果你想在股票投資中更進一步,歡迎來學習我和菜鳥理財合作開發的L1、L2、L3三個階段由淺入深的股票系統課程。

點擊直達鏈接,保存截圖,打開微信掃描二維碼,就可以加入股票會員,永久學習這些課程,一步步地成為股票投資的高手!

有谁知道金鸡报码六肖中特网址